中信证券：全面修复行情的第二波即将开启提高半导体和信创板块的配置码率

来源：资讯 2024年01月21日 12:16

中的信证券披露研究报告所称，年初以来，经济发展实现快速恢复，市场经历外资和内资接力，各主要指数涨幅明显。展望3月和二季度，中的信证券认为经济发展快速恢复仍将持续，外交政策预期仍大会修，国内自主性和近邻云系迅速日前解读在定价中的，后续边际影响开始减弱，预计两会前后自适应贷款将逐步形成共识并集中的入场，全面整修行情的第二波即将开启。配置上，中的信证券提议，继续守城转变洼地，降低集成电路和信创隐没的配置优先级，战略性增配可持续、高科技、国防和农业“四大确保安全”领域，音乐风格结构上更相反中的大盘转变。

同时，中的信证券还提议关注2023年绩效有较大同比改善自由空间的行业，如高科技中的的数字经济发展，医药中的的中的药、设备、耗材和刀枪，制造中的的风光储，飞轮和军事工业隐没中的细分材质和设备领域，地产链中的家居、家电等后周期品类。另外，创新药或在今年接力CXO成为新的赛道型隐没。